本文摘要：7月22日，深交所针对科迪乳业（股票全称“ST科迪（维权）”）2019年年报印发面谈函，拒绝其对有限公司股东科迪集团总计闲置66.57亿元资金、公司违规对外借贷2.72亿元两大内控问题展开详尽解释，同时批评科迪乳业不存在显著违背企业会计准则及信息透露规定的情形。

7月22日，深交所针对科迪乳业（股票全称“ST科迪（维权）”）2019年年报印发面谈函，拒绝其对有限公司股东科迪集团总计闲置66.57亿元资金、公司违规对外借贷2.72亿元两大内控问题展开详尽解释，同时批评科迪乳业不存在显著违背企业会计准则及信息透露规定的情形。　　有限公司股东资金占用下文待解释　　科迪乳业2019年年报表明，其有限公司股东科迪食品集团股份有限公司非经营性闲置上市公司资金总计发生额为66.57亿元，期末余额为18.65亿元，并未透露预计偿还债务时间；有限公司股东白鱼通过筹措流动资金、增大存货所求及贴现账款催收力度、以名下实物资产及无形资产抵债等方式偿还债务资金。　　回应，深交所拒绝科迪乳业逐笔所列上述资金占用的具体情况，并融合科迪集团的经营情况、财务数据、资产情况等，解释其预计偿还债务资金的方式及可行性，以及白鱼用作抵债的实物资产及无形资产否不存在权属瑕疵与法律障碍。

　　在7月14日举办的网上业绩解释会上，科迪乳业总经理、董事会秘书张枫华在问投资者回答时回应，公司继续没控告大股东的计划，将敦促有限公司股东尽早通过转让名下优质资产筹集资金偿还债务借出资金。　　年报还表明，科迪乳业2019年违规借贷金额合计约2.72亿元，占到公司将近一年期净资产的17.26%。

回应，深交所拒绝科迪乳业所列违规借贷的再次发生时间、借贷金额、否与上市公司不存在关联关系等细节展开解释。　　须要说明否牵涉到信格兰违规　　在面谈函中，深交所还对科迪乳业2019年年报中多个财务数据的大幅度变动明确提出批评，牵涉到营收、净利润、扣非后内净利润、现金流、货币资金余额、其他应收款余额、生物资产余额、逾期岂短期借款、应付职工薪酬等。　　针对科迪乳业2019年年报，年审机构亚太（集团）会计师事务所开具了保留意见的审计报告。

年报表明，科迪乳业与科迪集团不存在资金往来，从而构成其他应付款，但科迪乳业回应并未计提坏账打算，年审会计师对该款项可回收性不存在顾虑。此外，科迪乳业不存在对外借贷及法律诉讼或仲裁事项，年审会计师无法辨别科迪乳业就有关案件否必须分担损失及分担损失的金额。　　回应，深交所拒绝年审会计师再行解释造成保留意见牵涉到事项否归属于显著违背企业会计准则及涉及信息透露规定的情形；上述事项对科迪乳业财务状况、经营成果和现金流量有可能的影响金额，否不会造成公司净资产为负的情形；否不存在以保留意见替换驳斥意见或无法回应意见，或以无法辨别保留意见牵涉到事项对财务报表的影响为由，躲避审核责任，帮助公司回避被实行注销风险警告的情形。

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